各部门：

   为全面、真实、及时反映我单位的财务状况，并及时编制年度财务报告，便于年终结账工作的顺利进行，请各部门配合做好以下工作：

   1、本年度财务处关账时间为2023年12月29日（周五）。

   2、财务处结账期：2024年1月1-8日（周一），关账期间不再受理报销、结算业务。

   3、学院各部门对2023年已发生的ERP系统内各类事项申请单、物资申购单等预算范围内事项，报账手续务必于2023年12月29日（周五）前送至学校财务处，过期不再受理，2024年不再接收、报销以前年度票据。

   4、学院后勤处负责对学院存货（物资）、固定资产及委外维修工程项目等管辖范围内工作进行全面清查盘点，对于已投入使用的物资、资产等各项事务务必做到账实相符，具体要求如下：

  （1）存货（物资）：资产管理科需对仓库物资以及学院各部门的办公用品、教学实验物资、体育耗材、教学教具等库存物资进行全面清查登记，已发放物资务必在2023年12月22日（周五）前出库完毕；对低值易耗品建立健全物资管理台账，务必做到账物清晰，账实相符。

  （2）固定资产：资产管理科需对学院所有固定资产进行全面清查盘点。已投入使用固定资产，务必做到入账在册，账实相符。清查完成时间2023年12月22日（周五）。

  （3）委外维修项目工程：对未完工委外维修项目工程持续、督促、监督进度；对已完工且投入使用的委外维修项目工程，务必于本年度内办理完毕验收手续。

   5、采购部门、总务部门报销事项（含水电费、保安、保洁等外包项目）以及物资采购的结算报销等事项进行年度梳理，对于客商的未结算票据注意按事项进度合理控制开票时间，顺利完结报账手续。对2023年已完工且已投入使用的固定资产及委外维修项目工程等，务必开取本年发票，本年度内办理完毕报账手续。

   6、请学院各单位务必高度重视，全力以赴做好年终决算相关工作，确保年度决算工作的顺利完成。

   感谢学院各处、各科室对财务处工作的支持与配合。

   特此通知。

郑州软件职业技术学院财务处

2023年12月8日